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總賬系統(tǒng)已經(jīng)使用的科目如何增加明細(xì)科目
文章導(dǎo)讀：在軟件操作過程中，經(jīng)常會遇到對已經(jīng)使用的科目，要求增加其明細(xì)科目的問題。科目已經(jīng)使用，有兩種情形：1、該科目沒有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，但在月末轉(zhuǎn)賬定義中使用。2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)。下面分別就這
在軟件操作過程中，經(jīng)常會遇到對已經(jīng)使用的科目，要求增加其明細(xì)科目的問題�？颇恳呀�(jīng)使用，有兩種情形：
1、該科目沒有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，但在月末轉(zhuǎn)賬定義中使用。
2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進(jìn)行介紹。
情形1：該科目沒有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，但在月末轉(zhuǎn)賬定義中使用。
業(yè)務(wù)舉例：已經(jīng)設(shè)置過“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后，再增加損益類科目，主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)科目就會出現(xiàn)如下提示：
處理方法為：
在這個提示界面，點(diǎn)擊“否”；
業(yè)務(wù)舉例：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置�，F(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。
處理方法：
圖2-1 憑證上的科目自動替換
b．其數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)移到新增明細(xì)科目上
c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”，如圖2-3所示。
圖2-3 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中自動替換
1、對已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細(xì)科目時，最后提示：
這時需要重新登錄，重復(fù)上述增加明細(xì)科目的操作步驟。
2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內(nèi)容組成，則還要作調(diào)整憑證。如原來的10元包含“稅費(fèi)返還”6元，“其它”4元�，F(xiàn)在10元全部放在了“稅費(fèi)返還”明細(xì)科目上，則要調(diào)出4元給“其它”。新增“其它”明細(xì)科目，調(diào)整憑證為
借：補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還 4
貸：補(bǔ)貼收入——其它 4
3、對于第二個新增的損益類科目的明細(xì)科目，必須到“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”中，對該科目進(jìn)行設(shè)置，才能在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的數(shù)據(jù)。如注意事項(xiàng)（2）中新增的“補(bǔ)貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細(xì)科目沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置
在“520302 其它”后對應(yīng)的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
（注：在新企業(yè)會計(jì)科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時候，選擇的是別的行業(yè)性質(zhì)，則要錄入該行業(yè)性質(zhì)下“本年利潤”的科目編碼。）
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1、該科目沒有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，但在月末轉(zhuǎn)賬定義中使用。
2、該科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)。
下面分別就這兩種情形的處理方法，分別進(jìn)行介紹。
情形1：該科目沒有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，但在月末轉(zhuǎn)賬定義中使用。
業(yè)務(wù)舉例：已經(jīng)設(shè)置過“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后，再增加損益類科目，主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)科目就會出現(xiàn)如下提示：
處理方法為：
在這個提示界面，點(diǎn)擊“否”；
- 進(jìn)入期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置界面，刪除“本年利潤”科目，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
- 增加相應(yīng)的明細(xì)科目后，重新進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。
業(yè)務(wù)舉例：損益類科目“補(bǔ)貼收入”已經(jīng)本期貸方發(fā)生10元錢，并且已經(jīng)進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置�，F(xiàn)在增加其明細(xì)科目“補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”。
處理方法：
- 在會計(jì)科目檔案中，點(diǎn)擊“增加”按鈕，增加明細(xì)科目，系統(tǒng)如下提示：
- 點(diǎn)擊“是”，再點(diǎn)擊新增科目界面上的“下一步”，提示：
- 點(diǎn)擊“是”，即可完成該操作。
圖2-1 憑證上的科目自動替換
b．其數(shù)據(jù)會自動轉(zhuǎn)移到第一個明細(xì)科目上，如圖2-2所示。
圖2-2 科目數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)移到新增明細(xì)科目上
c．期間損益結(jié)轉(zhuǎn)定義中已經(jīng)修改為補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還”，如圖2-3所示。
圖2-3 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中自動替換
1、對已經(jīng)使用的科目新增明細(xì)科目時，要求必須退出其他模塊的操作，并且總賬模塊也不能有互斥操作。如果在軟件操作的過程中，新增明細(xì)科目時，最后提示：
這時需要重新登錄，重復(fù)上述增加明細(xì)科目的操作步驟。
2、如果原來一級科目下的10元是由兩個以上的內(nèi)容組成，則還要作調(diào)整憑證。如原來的10元包含“稅費(fèi)返還”6元，“其它”4元�，F(xiàn)在10元全部放在了“稅費(fèi)返還”明細(xì)科目上，則要調(diào)出4元給“其它”。新增“其它”明細(xì)科目，調(diào)整憑證為
借：補(bǔ)貼收入——稅費(fèi)返還 4
貸：補(bǔ)貼收入——其它 4
3、對于第二個新增的損益類科目的明細(xì)科目，必須到“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”中，對該科目進(jìn)行設(shè)置，才能在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，結(jié)轉(zhuǎn)這個科目的數(shù)據(jù)。如注意事項(xiàng)（2）中新增的“補(bǔ)貼收入---其它”。如圖2-4所示。
圖2-4 新增的明細(xì)科目沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置
在“520302 其它”后對應(yīng)的“損益科目編碼”處錄入“3131”，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
（注：在新企業(yè)會計(jì)科目制度下，“本年利潤”的科目編碼是3131，所以這里錄入3131；如果在建賬的時候，選擇的是別的行業(yè)性質(zhì)，則要錄入該行業(yè)性質(zhì)下“本年利潤”的科目編碼。）
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